Dienstag, 15. April 2014

Zwischenstand meines "FIDURA Rendite plus Ethik" Private Equity-Fonds

Zusätzlich zu meinem Fonds-Depot (aktueller Stand des Depots) habe ich einen "FIDURA Rendite plus Ethik" Private Equity-Fonds. Hierzu habe ich kürzlich eine aktuelle Benachrichtigung mit der Leistungsbilanz sowie einen aktuellen Kontoauszug erhalten.

In den nächsten zwei bis drei Jahren möchte der Fonds neue Investments tätigen sowie auch zwei bis drei Verkäufe realisieren. Im Falle eines Verkaufs von Unternehmensanteilen würde es zu einer Auszahlung entsprechend meiner Fondsanteile kommen.

Nun aber zu meinem aktuellen Zwischenstand: Mein Beitragskonto steht derzeit bei 15.750,00 Euro. Wichtig ist es zu beachten, dass es sich hierbei um Risikokapital handelt, also durchaus auch ein Verlust eintreffen könnte. Es besteht allerdings eine Kapitalabsicherung in derzeitiger Höhe von 6.197,95 Euro über eine angelsächsische Kapitallebensversicherung.

Mein Fonds-Depot plus mein Private Equity-Depot zusammengenommen sollten auf meinem Weg zu 100.000 Euro bis zum 31.12.2016 nach aktueller Aussicht wohl alleine bereits 50% beitragen, also mehr als die Hälfte meines Vermögens ausmachen.

Ich werde Euch berichten, wenn es Neuigkeiten, etwa zu Veräußerungen o.ä. geben sollte.

Montag, 14. April 2014

Wachstum meines Fonds-Depots im letzten Jahr

Heute habe ich einmal den aktuellen Stand von meinem Fonds-Depot betrachtet. Dies mache ich immer mindestens einmal im Monat. Nicht viel öfter, da ich daran glaube, dass kontinuierliches Kaufen von Aktien(-Fonds) und sie dann für sehr lange Zeit liegen zu lassen, für mich die sinnvollste Vorgehensweise ist.

Dabei habe ich auch einmal einen Blick auf den Wert vor einem Jahr geworfen, um zu sehen, wie sich das Portfolio so entwickelt hat. Jeden Monat kaufe ich für etwa 345 Euro per Fonds-Sparplan neue Fonds.

Ich habe die folgenden Fonds im Portfolio:

  • ETF-PORTFOLIO GLOBAL
  • LYXOR UC.ETF MSCI EM C EO
  • M+G I.(1)-M+G GBL BA.EO A
  • PICTET-WATER NAM.P EO
  • THREADN.INV.-EU.S.C.T.A1

Anfang April 2013 betrug mein Fonds-Depot 17.059,38 Euro. Der Stand heute: 21.967,64 Euro. Es ergibt sich ein Zuwachs in den letzten 12 Monaten von 4.908,26 Euro. Davon sind rund 4.140,00 Euro durch meine Sparbeiträge hinzugekommen.


Für die Erreichung meines nächsten Zwischenziels von einem Vermögen von 100.000 Euro bis zum 31.12.2016 wird alleine durch meine Sparbeiträge, sofern ich diese in gleichem Maße beibehalte, die Summe von 11.040 Euro hinzukommen. Mit den Wertzuwächsen, die erwartet werden können, sollte es insofern gut klappen, dass mein Fonds-Depot bis dahin auf über 35.000 Euro anwächst.

Das macht mich sehr zuversichtlich, dass ich mich auf einem guten Weg zur Erreichung der 100.000 Euro bis Ende 2016 befinde.